尾盘跳水，重大变数？

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　　A股、港股市场全天冲高回落，南向资金交投活跃。

　　2月13日，A股、港股市场全天冲高回落，A股方面，市场热点偏向防御类板块，影视、白酒、猪肉、算力等板块涨幅居前，人形、半导体、AI眼镜、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

　　恒生科技指数盘中创2022年2月以来新高

　　今日午后，恒生科技指数涨幅再度拉大，一度涨超4%，突破去年10月5451.53的阶段高点，创2022年2月以来新高，随后尾盘跳水。

　　恒生科技指数ETF一度跟随指数强势上扬。指数成份股中，阿里健康、快手-W、百度集团-SW、哔哩哔哩-W等涨幅居前。

　　百度集团-SW盘中一度大涨超12%。消息面上，百度集团近日宣布，随着文心大模型的迭代升级和成本不断下降，文心一言将于4月1日零时起，全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验文心系列最新模型；即日起，文心一言上线深度搜索功能，该功能也将于4月1日起免费开放使用。此外，百度计划下半年发布下一代AI大模型文心一言5.0，并且正讨论在阿联酋运营机器人出租车，其ROBOTAXI最早或于上半年在迪拜测试。

　　近日发布研报表示，港股“AI含量”突出，在AI产业链图谱不断延伸下，港股正从“红马时代”切向“AI牛”。港股中有众多人工智能基础层、技术层、应用层的个股，“AI含量”较大。在市值占比方面，港股中人工智能股票的总市值占恒生综合指数的30.2%，恒生科技指数的成分“AI含量”更高，大多行业都有潜在受益的方向。行业角度，软件服务“AI含量”最高。未来港股能否突破2024年10月高点，市场能否给予2020年底至2021年初的科技股的估值水平，核心在于全球流动性环境、AI相关业绩兑现以及国内经济的复苏进度。

　　以2025年以来的行情表现来看，港股信息技术行业领涨市场，年内行业指数累计上涨12.67%，显著高于其他Wind港股一级行业的涨跌幅。从资金面来看，春节后，南向资金加码布局港股的力度加大，成交活跃。2月5日以来，南向资金成交总额持续震荡走高，其中7—13日成交总额持续维持在千亿港元之上；从成交净买入额来看，2月10日，南向资金单日成交净买入164.68亿港元，为年内最高单日。2月5日以来，南向资金累计成交净买入188.85亿港元。

　　工程机械有望迎来新一轮更新高峰期

　　中国工程机械工业协会日前发布的数据显示，2024年，国内挖掘机主要制造企业共销售20.11万台，同比增长3.13%。作为工程机械行业的“晴雨表”，挖掘机销量在2024年实现止跌回升，结束了连续下滑态势，释放出积极信号。

　　今年春节过后，包括三一、中联、徐工等各大工程机械厂商相继复工复产，已启动新春首批订单交付。业内人士表示，目前国内挖掘机、装载机等土方机械的市场需求已进入上升趋势，叠加政策端推动下的设备更新需求逐渐释放，预计今年第一季度国内销售改善情况要比海外市场更明显。

　　表示，国内需求逐步迎来边际改善，基建投资的逆周期调节作用持续凸显，对工程机械行业的拉动作用有望逐步显现。另外，更新需求有望逐步启动，按照八年设备使用寿命周期进行测算，工程机械行业2025年有望迎来新一轮更新高峰期，更新需求曙光初现。

　　据证券时报·数据宝统计，工程机械行业个股有30余只，超半数个股年内股价累计上涨幅度录得正值，其中7股的股价累计上涨幅度超10%，、、、的股价涨幅居前。

　　目前有10只个股发布2024年业绩预告，从预告类型来看，仅、两只个股的业绩预计下滑，其余个股业绩均实现上涨，其中、、、的2024年业绩预计扭亏。

　　业绩预增股中，、、的净利润预增幅度下限均超40%。柳工今日在投资者互动平台回答称，今年春节相比去年有所提前，但一月份行业装载机、挖掘机的销量依旧实现了同比微增。目前行业的周期上升信号相对明确，此外，农田水利建设、专项债、化债、重大投资等政策端的景气度较好，公司的土石方主业有望继续受益于终端需求的改善。